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金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

  • 作者:本站
  • 时间:2019-06-28
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简介 公告日期:2019-04-26 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告1、公告基本信息基金名称金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称金元顺安沣泰定开债发起式基金主

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告日期:2019-04-26  金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告1、公告基本信息基金名称金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称金元顺安沣泰定开债发起式基金主代码005818基金合同生效日2018年05月09日基金管理人名称金元顺安基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定收益分配基准日2019年04月24日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)基准日基金可供分配利润(单位:元)64,636,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)44,448,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明2019年度的第1次分红提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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