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关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

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  • 时间:2019-06-27
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简介 公告日期:2015-09-16 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告根据《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定

关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

公告日期:2015-09-16  关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告根据《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之B份额的份额净值小于或等于元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年9月15日,本基金TMT50B份额的基金份额净值为元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年9月16日为基准日办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下:一、基金份额折算基准日本次不定期份额折算的基准日为2015年9月16日。

二、基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的国泰TMT50份额(简称:国泰TMT50,基金代码:160224)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金A份额(基金简称:TMT50A,场内简称:TMTA,基金代码:150215)和国泰深证TMT50指数分级证券投资基金B份额(基金简称:TMT50B,场内简称:TMTB,基金代码:150216)。

三、基金份额折算方式国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额按照《基金合同》“第十八部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

①折算不改变TMT50B份额持有人的资产净值,其持有的国泰TMT50B份额的基金份额净值折算调整为元、份额数量相应折算调整;②TMT50A份额与TMT50B份额的基金份额配比保持1:1的比例不变;③折算不改变TMT50A份额持有人的资产净值,其持有的TMT50A份额净值折算调整为元、份额数量折算调整,相应折算增加国泰TMT50份额;④折算不改变国泰TMT50份额持有人的资产净值,其持有的国泰TMT50份额净值折算调整为元、份额数量相应折算调整。

按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 基金份额折算公式:①TMT50B份额后前前NUMBNAVB后其中:前NUMB:份额折算基准日折算前TMT50B份额的份额数后NUMB:份额折算基准日折算后TMT50B份额的份额数前NAVB:份额折算基准日折算前TMT50B份额的基金份额净值后NAVB:份额折算基准日折算后TMT50B份额的基金份额净值不定期折算后TMT50B份额的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 ②TMT50A份额后后后NUMANUMB折算后TMT50A份额持有人持有的新增国泰TMT50份额的份额数为:前前后其中:后NUMA:份额折算基准日折算后TMT50A份额的份额数后NUMB:份额折算基准日折算后TMT50B份额的份额数前NAVA:份额折算基准日折算前TMT50A份……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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